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第111章 新发展新问题(第1页)

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第111章新发展新问题

陈默坐在总经理办公室里,目光呆滞地盯着天板上的隐藏式led灯的柔光,思绪万千。

公司过度依赖华北强分销渠道,致使橙子手机在推动科技平权的进程中,深陷价格困境的泥沼。

这使得它无法凭借自身的技术优势对竞争对手进行降维打击,进而难以迅速打开乡镇市场,提升品牌知名度。

这事如同一块石头,沉甸甸地压在陈默的心头,让他感到有些焦虑。

突然,他猛地坐直身子,眼神中闪过一丝坚定和决心。

陈默快速伸手拿起摆在桌面上的公司内部座机,按2号键,直接拨通宫韵办公室的电话。

“宫姐,你先把公司上个月的财务材料整理准备好,等会儿到我办公室来一趟。”

此刻,尼采那1200家门店直营的渠道体系,就摆在面前,他不能错过这个机会。

这个世界上的好东西从来都不是等来的,要靠自己去抢到手。

不一会儿,宫韵推门而入。

陈默迫不及待地站起身来,向前走了两步。

“宫姐!

现在在不影响公司日常运营的情况下,咱们能够抽调出多少资金?”

两人走到接待区坐下。

宫韵早已经做好的准备,一边快速翻动笔记本,一边迅速整理着思路,开始汇报。

“陈总,我先说一说咱们现在的压货资金占用情况:自营业务按7天生产周期、50%预付成本、75天回款算,占用9240万,倒是贴牌‘x’机业务现在取消了,这部分资金已经释放出来了。”

她顿了顿,从资料里翻出报表:“上月经营性现金流流入7.608亿,流出5.544亿,账面净现金流2.064亿,扣除税费、营销浮动、人工成本等等,保守可动用资金约1.7亿。”

这意味着,经过半个月的资金沉淀,橙子科技的企业账户上大约积攒了2.064亿资金。

乍一看,这2亿左右的资金池和橙子手机刚发售一周时沉淀的资金量相差不大,但实际上,橙子科技一直在将利润重新投入生产以扩大产能,整体业务规模就像滚雪球一样不断发展壮大。

经过一个多月的努力,其营收规模已从首周的2亿增长到首月的10亿,公司业务规模整整翻了5倍。

“这么说,公司下个月正常运转,资金池至少得预留3000万运营成本,对吧?”

其实下个月的运营成本肯定不止3000万,但部分利润增长能覆盖掉一些运营成本,考虑到陈默这个理工直男对财务的理解能力.

“对的!

陈总!”

宫韵垂眸轻笑,点头回应。

陈默认真地听完,点了点头,说:“宫姐,我明白了,你先忙去吧!”

宫韵离开后,陈默回到办公桌前,缓缓坐回老板椅,看着桌面上的一份快件发呆。

这是福不是祸,是祸躲不过,但愿不要太贵吧!

陈默指尖敲击办公桌的桌面,而后用拆信刀拆开今早林峻峰寄来的尼采门店估值报告。

1200家门店年总利润2.16亿,pe估值17.28-25.92亿,固定资产估值1.8-2.4亿,综合估值19-28亿。

他盯着这串天文数字苦笑,现在橙子科技能拿出的1.7亿资金,连收购的零头都不够啊!

这和人家最低估值19亿,都还相差10倍不止,这可怎么办呢?

陈默想了想,掏出自己的手机,拨通远橙新能源许明远的电话,想从远橙拆借一点资金。

对方言语间有些为难:“陈总,我们远橙刚接了一笔5万组的户外增氧泵电池订单,目前正在试产5v2000mah气态锂电池。”

最近,许明远经老同学介绍,拿到中山那边一家水族器材厂家--sopo的订单。

对方为全新自研的新一代便携式户外增氧泵寻求电池方案,已决定首批订购5万组远橙的气态锂电池。

远橙正用btd调试好的第一条中型产线,试产对方所需的5v2000mah规格的气态锂电池。

不过,现在调试产线成本很高,远橙账上资金紧张,可能无法拆借资金给橙子。

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